近日，首鋼集團跨境資金管理系統(tǒng)正式上線，當日即為首鋼控股（香港）有限公司辦理了首筆跨境外匯資金歸集業(yè)務(wù)。該信息系統(tǒng)的正式上線標志著首鋼集團跨境金融業(yè)務(wù)取得重大突破，可以滿足集團實現(xiàn)本外幣、境內(nèi)外全球現(xiàn)金管理的需求。

　　首鋼集團財務(wù)有限公司于2017年取得外匯資金集中運營管理業(yè)務(wù)資格，可以開展境外外匯資金境內(nèi)歸集、境內(nèi)外匯資金集中管理、經(jīng)常項下集中收付匯、代理成員單位結(jié)售匯業(yè)務(wù)。目前財務(wù)公司利用跨境資金管理系統(tǒng)集中管理外匯賬戶，實現(xiàn)集團外匯資金的集中統(tǒng)一配置，滿足成員單位的外匯資金需求；今年上半年，已開立成員單位美元、歐元、港幣存款賬戶共計33戶；吸收美元存款35674萬美元，吸收歐元存款4901萬歐元；發(fā)放美元貸款11500萬美元，為境外成員單位節(jié)約外部融資成本提供了有力支撐。

　　據(jù)財務(wù)公司跨境資金管理系統(tǒng)開發(fā)項目負責人介紹，通過該系統(tǒng)，集團可輕松實現(xiàn)境內(nèi)外成員單位外匯資金的歸集下?lián)?、集中處理境?nèi)成員單位經(jīng)常項下收付匯業(yè)務(wù)和結(jié)售匯業(yè)務(wù)等一系列跨境資金管理功能，可提高資金收益率和跨境資金調(diào)撥便利性，降低付匯和操作成本，同時有效降低匯率風險，同時該系統(tǒng)是按照國家外匯管理局最新管理架構(gòu)設(shè)計，符合國家相關(guān)監(jiān)管規(guī)范，滿足相關(guān)業(yè)務(wù)今后的發(fā)展需要。

　　今后，財務(wù)公司將在全球資金集中管理業(yè)務(wù)開展過程中持續(xù)深入研究信息系統(tǒng)安全風控課題，并不斷優(yōu)化系統(tǒng)功能，努力提升集團全球資金管理水平，助推集團境內(nèi)外業(yè)務(wù)的進一步發(fā)展。